野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,995,667 | 78,573,595 |
| 投資信託受益証券 | 5,842,221,013 | 5,193,174,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,651 | 1,002,553 |
| 未収入金 | 25,874,640 | － |
| 流動資産計 | 5,967,093,971 | 5,272,750,700 |
| 資産の部合計 | 5,967,093,971 | 5,272,750,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,661,640 | 19,539,665 |
| 未払解約金 | 38,830,546 | 3,281,479 |
| 未払受託者報酬 | 165,662 | 131,017 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,798 | 3,712,144 |
| 未払利息 | 159 | 90 |
| その他未払費用 | 16,555 | 13,092 |
| 流動負債計 | 65,368,360 | 26,677,487 |
| 負債の部合計 | 65,368,360 | 26,677,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,415,410,119 | 4,884,916,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,315,492 | 361,156,945 |
| （分配準備積立金） | 1,256,471,057 | 1,147,854,776 |
| 元本等合計 | 5,901,725,611 | 5,246,073,213 |
| 純資産の部合計 | 5,901,725,611 | 5,246,073,213 |
| 負債・純資産合計 | 5,967,093,971 | 5,272,750,700 |
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