野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,606,494 | 59,062,772 |
| 投資信託受益証券 | 4,518,941,994 | 3,413,209,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,455 | 1,002,357 |
| 未収入金 | 25,114,241 | － |
| 流動資産計 | 4,612,665,184 | 3,473,274,845 |
| 資産の部合計 | 4,612,665,184 | 3,473,274,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,158,172 | 14,329,253 |
| 未払解約金 | 25,153,246 | 13,706,265 |
| 未払受託者報酬 | 136,965 | 87,805 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,694 | 2,487,778 |
| 未払利息 | 77 | 110 |
| その他未払費用 | 13,686 | 8,772 |
| 流動負債計 | 46,342,840 | 30,619,983 |
| 負債の部合計 | 46,342,840 | 30,619,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,289,543,082 | 3,582,313,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,779,262 | -139,658,608 |
| （分配準備積立金） | 990,663,917 | 866,445,618 |
| 元本等合計 | 4,566,322,344 | 3,442,654,862 |
| 純資産の部合計 | 4,566,322,344 | 3,442,654,862 |
| 負債・純資産合計 | 4,612,665,184 | 3,473,274,845 |
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