野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,062,772 | 55,074,891 |
| 投資信託受益証券 | 3,413,209,716 | 3,355,725,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,357 | 1,002,258 |
| 流動資産計 | 3,473,274,845 | 3,411,802,820 |
| 資産の部合計 | 3,473,274,845 | 3,411,802,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,389,664 |
| 未払収益分配金 | 14,329,253 | 13,569,986 |
| 未払解約金 | 13,706,265 | 7,952,687 |
| 未払受託者報酬 | 87,805 | 100,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,778 | 2,841,165 |
| 未払利息 | 110 | 104 |
| その他未払費用 | 8,772 | 10,017 |
| 流動負債計 | 30,619,983 | 27,863,899 |
| 負債の部合計 | 30,619,983 | 27,863,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,582,313,470 | 3,392,496,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,658,608 | -8,557,781 |
| （分配準備積立金） | 866,445,618 | 808,970,580 |
| 元本等合計 | 3,442,654,862 | 3,383,938,921 |
| 純資産の部合計 | 3,442,654,862 | 3,383,938,921 |
| 負債・純資産合計 | 3,473,274,845 | 3,411,802,820 |
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