野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,768,756 | 41,077,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,947,887,239 | 1,991,934,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,062 | 1,001,964 |
| 流動資産計 | 2,999,658,057 | 2,034,014,381 |
| 資産の部合計 | 2,999,658,057 | 2,034,014,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,712,873 |
| 未払収益分配金 | 5,482,602 | 5,101,374 |
| 未払解約金 | 6,051,079 | 3,174,650 |
| 未払受託者報酬 | 84,359 | 60,117 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,214 | 1,703,232 |
| 未払利息 | 88 | 55 |
| その他未払費用 | 8,428 | 6,004 |
| 流動負債計 | 14,016,770 | 20,758,305 |
| 負債の部合計 | 14,016,770 | 20,758,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,301,209 | 2,550,687,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,340,078 | -537,431,224 |
| （分配準備積立金） | 657,680,477 | 614,800,592 |
| 元本等合計 | 2,985,641,287 | 2,013,256,076 |
| 純資産の部合計 | 2,985,641,287 | 2,013,256,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,999,658,057 | 2,034,014,381 |
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