野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,077,542 | 33,586,265 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,934,875 | 2,197,366,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,964 | 1,001,865 |
| 流動資産計 | 2,034,014,381 | 2,231,954,969 |
| 資産の部合計 | 2,034,014,381 | 2,231,954,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,712,873 | － |
| 未払収益分配金 | 5,101,374 | 4,821,664 |
| 未払解約金 | 3,174,650 | 9,498,711 |
| 未払受託者報酬 | 60,117 | 61,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,232 | 1,731,109 |
| 未払利息 | 55 | 46 |
| その他未払費用 | 6,004 | 6,098 |
| 流動負債計 | 20,758,305 | 16,118,726 |
| 負債の部合計 | 20,758,305 | 16,118,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,550,687,300 | 2,410,832,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,431,224 | -194,996,037 |
| （分配準備積立金） | 614,800,592 | 612,429,588 |
| 元本等合計 | 2,013,256,076 | 2,215,836,243 |
| 純資産の部合計 | 2,013,256,076 | 2,215,836,243 |
| 負債・純資産合計 | 2,034,014,381 | 2,231,954,969 |
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