野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,586,265 | 28,070,628 |
| 投資信託受益証券 | 2,197,366,839 | 2,003,572,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,865 | 1,001,767 |
| 流動資産計 | 2,231,954,969 | 2,032,645,009 |
| 資産の部合計 | 2,231,954,969 | 2,032,645,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,821,664 | 4,168,111 |
| 未払解約金 | 9,498,711 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,098 | 49,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,109 | 1,388,521 |
| 未払利息 | 46 | 15 |
| その他未払費用 | 6,098 | 4,892 |
| 流動負債計 | 16,118,726 | 5,610,546 |
| 負債の部合計 | 16,118,726 | 5,610,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,832,280 | 2,084,055,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,996,037 | -57,021,263 |
| （分配準備積立金） | 612,429,588 | 559,540,184 |
| 元本等合計 | 2,215,836,243 | 2,027,034,463 |
| 純資産の部合計 | 2,215,836,243 | 2,027,034,463 |
| 負債・純資産合計 | 2,231,954,969 | 2,032,645,009 |
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