野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,180,578 | 27,992,719 |
| 投資信託受益証券 | 2,042,615,533 | 2,073,600,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,001,571 |
| 流動資産計 | 2,070,797,780 | 2,102,594,290 |
| 資産の部合計 | 2,070,797,780 | 2,102,594,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,942,711 | 3,773,949 |
| 未払解約金 | 2,836,221 | 937,964 |
| 未払受託者報酬 | 60,178 | 50,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,014 | 1,425,902 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 6,007 | 5,024 |
| 流動負債計 | 8,550,154 | 6,193,170 |
| 負債の部合計 | 8,550,154 | 6,193,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,971,355,877 | 1,886,974,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,891,749 | 209,426,539 |
| （分配準備積立金） | 558,101,107 | 556,202,570 |
| 元本等合計 | 2,062,247,626 | 2,096,401,120 |
| 純資産の部合計 | 2,062,247,626 | 2,096,401,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,797,780 | 2,102,594,290 |
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