野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,992,719 | 31,408,580 |
| 投資信託受益証券 | 2,073,600,000 | 1,933,804,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,571 | 1,001,473 |
| 流動資産計 | 2,102,594,290 | 1,966,214,523 |
| 資産の部合計 | 2,102,594,290 | 1,966,214,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,949 | 3,675,242 |
| 未払解約金 | 937,964 | 2,561,868 |
| 未払受託者報酬 | 50,327 | 63,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,902 | 1,792,446 |
| 未払利息 | 4 | 45 |
| その他未払費用 | 5,024 | 6,316 |
| 流動負債計 | 6,193,170 | 8,099,177 |
| 負債の部合計 | 6,193,170 | 8,099,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,974,581 | 1,837,621,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,426,539 | 120,493,854 |
| （分配準備積立金） | 556,202,570 | 559,497,144 |
| 元本等合計 | 2,096,401,120 | 1,958,115,346 |
| 純資産の部合計 | 2,096,401,120 | 1,958,115,346 |
| 負債・純資産合計 | 2,102,594,290 | 1,966,214,523 |
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