野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,295,563 | 21,220,517 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,468,200 | 1,364,035,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,142 | 1,005,695 |
| 未収利息 | 244 | 283 |
| 流動資産計 | 1,416,767,149 | 1,386,261,614 |
| 資産の部合計 | 1,416,767,149 | 1,386,261,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,746,743 | 2,659,907 |
| 未払解約金 | 2,067,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,748 | 37,816 |
| 未払委託者報酬 | 956,216 | 1,071,473 |
| その他未払費用 | 3,366 | 3,772 |
| 流動負債計 | 5,808,017 | 3,772,968 |
| 負債の部合計 | 5,808,017 | 3,772,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,371,751 | 1,329,953,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,587,381 | 52,535,012 |
| （分配準備積立金） | 524,616,943 | 530,334,189 |
| 元本等合計 | 1,410,959,132 | 1,382,488,646 |
| 純資産の部合計 | 1,410,959,132 | 1,382,488,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,416,767,149 | 1,386,261,614 |
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