野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月24日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,220,517 | 25,082,985 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,035,119 | 1,436,164,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,695 | 1,008,740 |
| 未収利息 | 283 | 508 |
| 流動資産計 | 1,386,261,614 | 1,462,256,740 |
| 資産の部合計 | 1,386,261,614 | 1,462,256,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,659,907 | 2,595,358 |
| 未払受託者報酬 | 37,816 | 36,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,473 | 1,030,393 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,627 |
| 流動負債計 | 3,772,968 | 3,665,746 |
| 負債の部合計 | 3,772,968 | 3,665,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,953,634 | 1,297,679,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,535,012 | 160,911,526 |
| （分配準備積立金） | 530,334,189 | 539,246,661 |
| 元本等合計 | 1,382,488,646 | 1,458,590,994 |
| 純資産の部合計 | 1,382,488,646 | 1,458,590,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,261,614 | 1,462,256,740 |
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