あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 204,524 | 218,906 |
| コール・ローン | 93,662,398 | 222,917,523 |
| その他有価証券 | 3,235,085,398 | 2,979,735,080 |
| 派生商品評価勘定 | 22,841,105 | － |
| 未収利息 | 41,634,360 | 22,164,196 |
| 前払費用 | 21,196,196 | － |
| その他未収収益 | 176,188 | 362,776 |
| 流動資産合計 | 3,414,800,169 | 3,225,398,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,414,800,169 | 3,225,398,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,876,775 | 66,832,045 |
| 未払収益分配金 | 15,047,205 | 13,991,335 |
| 未払受託者報酬 | 436,626 | 413,401 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,100 | 7,441,012 |
| 流動負債合計 | 98,219,706 | 88,677,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,219,706 | 88,677,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,823,461 | 3,109,185,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,242,998 | 27,534,989 |
| 元本等合計 | 3,316,580,463 | 3,136,720,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,316,580,463 | 3,136,720,688 |
| 負債純資産合計 | 3,414,800,169 | 3,225,398,481 |
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