あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,906 | 195,235 |
| コール・ローン | 222,917,523 | 33,856,637 |
| その他有価証券 | 2,979,735,080 | 2,659,184,875 |
| 未収利息 | 22,164,196 | 30,008,127 |
| その他未収収益 | 362,776 | 1,073,926 |
| 流動資産計 | 3,225,398,481 | 2,724,318,800 |
| 資産の部合計 | 3,225,398,481 | 2,724,318,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,832,045 | 45,878,149 |
| 未払金 | － | 904,279 |
| 未払収益分配金 | 13,991,335 | 11,715,330 |
| 未払解約金 | － | 5,412,421 |
| 未払受託者報酬 | 413,401 | 342,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,441,012 | 6,169,891 |
| 流動負債計 | 88,677,793 | 70,422,857 |
| 負債の部合計 | 88,677,793 | 70,422,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,109,185,699 | 2,603,406,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,534,989 | 50,489,166 |
| 元本等合計 | 3,136,720,688 | 2,653,895,943 |
| 純資産の部合計 | 3,136,720,688 | 2,653,895,943 |
| 負債・純資産合計 | 3,225,398,481 | 2,724,318,800 |
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