あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,155,045 | 83,897,273 |
| 有価証券売買等損益 | 6,330,683 | -9,617,102 |
| 為替差損益 | -1,463,368 | -5,835,006 |
| その他収益 | 749,849 | 711,150 |
| 営業収益合計 | 100,772,209 | 69,156,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 853,980 | 737,777 |
| 委託者報酬 | 15,371,568 | 13,279,831 |
| その他費用 | 174,758 | 165,817 |
| 営業費用合計 | 16,400,306 | 14,183,425 |
| 全事業営業利益 | 84,371,903 | 54,972,890 |
| 当期経常利益 | 84,371,903 | 54,972,890 |
| 当年度純利益 | 84,371,903 | 54,972,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,534,989 | 50,489,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,107,853 | 8,143,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,107,853 | 8,143,164 |
| 分配金 | 28,486,063 | 23,875,549 |
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