あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83,897,273 | 71,175,134 |
| 有価証券売買等損益 | -9,617,102 | -30,868,652 |
| 為替差損益 | -5,835,006 | -3,080,495 |
| その他収益 | 711,150 | 743,144 |
| 営業収益合計 | 69,156,315 | 37,969,131 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 737,777 | 664,858 |
| 委託者報酬 | 13,279,831 | 11,967,384 |
| その他費用 | 165,817 | 141,206 |
| 営業費用合計 | 14,183,425 | 12,773,448 |
| 全事業営業利益 | 54,972,890 | 25,195,683 |
| 当期経常利益 | 54,972,890 | 25,195,683 |
| 当年度純利益 | 54,972,890 | 25,195,683 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,489,166 | 48,694,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,143,164 | 6,094,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,143,164 | 6,094,637 |
| 分配金 | 23,875,549 | 20,895,528 |
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