あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,175,134 | 65,479,752 |
| 有価証券売買等損益 | -30,868,652 | -41,738,455 |
| 為替差損益 | -3,080,495 | 1,721,135 |
| その他収益 | 743,144 | 871,954 |
| 営業収益合計 | 37,969,131 | 26,334,386 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 664,858 | 578,633 |
| 委託者報酬 | 11,967,384 | 10,415,392 |
| その他費用 | 141,206 | 167,686 |
| 営業費用合計 | 12,773,448 | 11,161,711 |
| 全事業営業利益 | 25,195,683 | 15,172,675 |
| 当期経常利益 | 25,195,683 | 15,172,675 |
| 当年度純利益 | 25,195,683 | 15,172,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,694,684 | 41,753,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,094,637 | 3,477,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,094,637 | 3,477,390 |
| 分配金 | 20,895,528 | 18,636,389 |
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