あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,479,752 | 59,388,896 |
| 有価証券売買等損益 | -41,738,455 | -44,614,865 |
| 為替差損益 | 1,721,135 | -6,900,589 |
| その他収益 | 871,954 | 783,279 |
| 営業収益合計 | 26,334,386 | 8,656,721 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 578,633 | 547,621 |
| 委託者報酬 | 10,415,392 | 9,857,149 |
| その他費用 | 167,686 | 124,882 |
| 営業費用合計 | 11,161,711 | 10,529,652 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,172,675 | -1,872,931 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,172,675 | -1,872,931 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 15,172,675 | -1,872,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,753,580 | 20,531,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,477,390 | 1,858,715 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,477,390 | 1,858,715 |
| 分配金 | 18,636,389 | 17,490,694 |
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