あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,685 | 96,949 |
| コール・ローン | 57,482,844 | 62,475,749 |
| その他有価証券 | 2,059,449,160 | 1,785,963,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,962,408 |
| 未収入金 | － | 3,485,696 |
| 未収利息 | 17,167,254 | 13,693,790 |
| その他未収収益 | 1,299,586 | 392,034 |
| 流動資産計 | 2,135,465,529 | 1,944,070,460 |
| 資産の部合計 | 2,135,465,529 | 1,944,070,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,307,495 | － |
| 未払金 | 314,514 | － |
| 未払収益分配金 | 9,169,314 | 8,594,685 |
| 未払解約金 | 5,023,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 277,474 | 263,927 |
| 未払委託者報酬 | 4,994,410 | 4,750,442 |
| 流動負債計 | 56,086,589 | 13,609,054 |
| 負債の部合計 | 56,086,589 | 13,609,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,625,360 | 1,909,930,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,753,580 | 20,531,240 |
| 元本等合計 | 2,079,378,940 | 1,930,461,406 |
| 純資産の部合計 | 2,079,378,940 | 1,930,461,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,465,529 | 1,944,070,460 |
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