あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,949 | 45,774,134 |
| 金銭信託 | － | 115,563,714 |
| コール・ローン | 62,475,749 | － |
| その他有価証券 | 1,785,963,834 | 1,597,101,569 |
| 派生商品評価勘定 | 77,962,408 | 11,448,602 |
| 未収入金 | 3,485,696 | － |
| 未収利息 | 13,693,790 | 11,327,679 |
| 前払費用 | － | 516,012 |
| その他未収収益 | 392,034 | 1,080,187 |
| 流動資産計 | 1,944,070,460 | 1,782,811,897 |
| 資産の部合計 | 1,944,070,460 | 1,782,811,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 533,448 |
| 未払収益分配金 | 8,594,685 | 7,904,796 |
| 未払解約金 | － | 12,979,202 |
| 未払受託者報酬 | 263,927 | 239,458 |
| 未払委託者報酬 | 4,750,442 | 4,310,106 |
| 流動負債計 | 13,609,054 | 25,967,010 |
| 負債の部合計 | 13,609,054 | 25,967,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,930,166 | 1,756,621,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,531,240 | 223,424 |
| 元本等合計 | 1,930,461,406 | 1,756,844,887 |
| 純資産の部合計 | 1,930,461,406 | 1,756,844,887 |
| 負債・純資産合計 | 1,944,070,460 | 1,782,811,897 |
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