あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,774,134 | 195,503,693 |
| 金銭信託 | 115,563,714 | － |
| コール・ローン | － | 225,389,662 |
| その他有価証券 | 1,597,101,569 | 1,293,628,309 |
| 派生商品評価勘定 | 11,448,602 | － |
| 未収利息 | 11,327,679 | 10,421,000 |
| 前払費用 | 516,012 | － |
| その他未収収益 | 1,080,187 | 295,156 |
| 流動資産計 | 1,782,811,897 | 1,725,237,820 |
| 資産の部合計 | 1,782,811,897 | 1,725,237,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 533,448 | 39,633,330 |
| 未払収益分配金 | 7,904,796 | 1,664,947 |
| 未払解約金 | 12,979,202 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,458 | 233,848 |
| 未払委託者報酬 | 4,310,106 | 4,209,128 |
| 未払利息 | － | 308 |
| 流動負債計 | 25,967,010 | 45,741,561 |
| 負債の部合計 | 25,967,010 | 45,741,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,621,463 | 1,664,947,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,424 | 14,549,098 |
| 元本等合計 | 1,756,844,887 | 1,679,496,259 |
| 純資産の部合計 | 1,756,844,887 | 1,679,496,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,782,811,897 | 1,725,237,820 |
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