あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,388,896 | 49,003,859 |
| 有価証券売買等損益 | -44,614,865 | -24,889,642 |
| 為替差損益 | -6,900,589 | -18,504,549 |
| その他収益 | 783,279 | 688,153 |
| 営業収益合計 | 8,656,721 | 6,297,821 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 547,621 | 496,770 |
| 委託者報酬 | 9,857,149 | 8,941,811 |
| その他費用 | 124,882 | 96,663 |
| 営業費用合計 | 10,529,652 | 9,535,244 |
| 全事業営業損失（△） | -1,872,931 | -3,237,423 |
| 当期経常損失（△） | -1,872,931 | -3,237,423 |
| 当年度純損失（△） | -1,872,931 | -3,237,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,531,240 | 223,424 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,715 | 1,024,672 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,858,715 | 1,024,672 |
| 分配金 | 17,490,694 | 16,045,721 |
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