あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10⁄あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,891 | 66,685 |
| コール・ローン | 36,841,702 | 57,482,844 |
| その他有価証券 | 2,313,782,282 | 2,059,449,160 |
| 未収利息 | 17,252,510 | 17,167,254 |
| その他未収収益 | 427,632 | 1,299,586 |
| 流動資産計 | 2,368,470,017 | 2,135,465,529 |
| 資産の部合計 | 2,368,470,017 | 2,135,465,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,583,493 | 36,307,495 |
| 未払金 | 267,099 | 314,514 |
| 未払収益分配金 | 10,151,116 | 9,169,314 |
| 未払解約金 | － | 5,023,382 |
| 未払受託者報酬 | 314,224 | 277,474 |
| 未払委託者報酬 | 5,655,820 | 4,994,410 |
| 流動負債計 | 63,971,752 | 56,086,589 |
| 負債の部合計 | 63,971,752 | 56,086,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,803,581 | 2,037,625,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,694,684 | 41,753,580 |
| 元本等合計 | 2,304,498,265 | 2,079,378,940 |
| 純資産の部合計 | 2,304,498,265 | 2,079,378,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,470,017 | 2,135,465,529 |
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