有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年9月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	1,500,000.00	1,537,500.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	6,300,000.00	6,560,064.00
	計		7,800,000.00	8,097,564.00
				(973,570,119)
小計				8,097,564.00
				(973,570,119)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	4,200,000.00	4,398,450.00
	計		4,200,000.00	4,398,450.00
				(812,393,715)
小計				4,398,450.00
				(812,393,715)
合計				1,785,963,834
				(1,785,963,834)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	54.5%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	45.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。