有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.3460%	1,100,000.00	1,115,125.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	6,300,000.00	6,426,000.00
	計		7,400,000.00	7,541,125.00
				(854,484,873)
小計				7,541,125.00
				(854,484,873)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	800,000.00	819,600.00
	計		800,000.00	819,600.00
				(101,966,436)
小計				819,600.00
				(101,966,436)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	3,900,000.00	3,980,925.00
	計		3,900,000.00	3,980,925.00
				(640,650,260)
小計				3,980,925.00
				(640,650,260)
合計				1,597,101,569
				(1,597,101,569)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	53.5%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	6.4%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	40.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。