有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,335,018,293 | (分配付) | 9,974 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 3,316,580,463 | (分配落) | 9,919 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,165,206,751 | (分配付) | 10,179 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 3,136,720,688 | (分配落) | 10,089 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,677,771,492 | (分配付) | 10,284 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 2,653,895,943 | (分配落) | 10,194 |
| 平成25年 4月末 | 3,350,516,981 | 10,120 | ||
| 5月末 | 3,278,021,737 | 10,124 | ||
| 6月末 | 3,149,766,255 | 9,970 | ||
| 7月末 | 3,147,681,457 | 10,017 | ||
| 8月末 | 3,153,216,888 | 10,116 | ||
| 9月末 | 3,102,035,782 | 10,181 | ||
| 10月末 | 2,925,937,705 | 10,265 | ||
| 11月末 | 2,842,321,868 | 10,265 | ||
| 12月末 | 2,716,898,832 | 10,137 | ||
| 平成26年 1月末 | 2,679,363,682 | 10,114 | ||
| 2月末 | 2,657,100,312 | 10,185 | ||
| 3月末 | 2,591,834,175 | 10,219 | ||
| 4月末 | 2,519,900,334 | 10,235 | ||
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