有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,335,018,293 | (分配付) | 9,974 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 3,316,580,463 | (分配落) | 9,919 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,165,206,751 | (分配付) | 10,179 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 3,136,720,688 | (分配落) | 10,089 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,677,771,492 | (分配付) | 10,284 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 2,653,895,943 | (分配落) | 10,194 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,325,393,793 | (分配付) | 10,306 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 2,304,498,265 | (分配落) | 10,216 |
| 平成25年10月末 | 2,925,937,705 | 10,265 | ||
| 11月末 | 2,842,321,868 | 10,265 | ||
| 12月末 | 2,716,898,832 | 10,137 | ||
| 平成26年 1月末 | 2,679,363,682 | 10,114 | ||
| 2月末 | 2,657,100,312 | 10,185 | ||
| 3月末 | 2,591,834,175 | 10,219 | ||
| 4月末 | 2,519,900,334 | 10,235 | ||
| 5月末 | 2,452,780,531 | 10,247 | ||
| 6月末 | 2,398,317,396 | 10,232 | ||
| 7月末 | 2,347,355,135 | 10,226 | ||
| 8月末 | 2,327,330,820 | 10,236 | ||
| 9月末 | 2,240,851,907 | 10,242 | ||
| 10月末 | 2,189,511,964 | 10,226 | ||
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