有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	ハイブリッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.299% 2049/1/29	1,340,000	19,112.84	256,112,086	18,769.22	251,507,668	48.75
ケイマン	ハイブリッド証券	SMFG PREFERRED CAPITAL 6.078% 2049/1/29	800,000	11,441.01	91,528,120	11,184.49	89,475,920	17.34
日本	ハイブリッド証券	MITSUI SUMITOMO INS 7.000% 2072/3/15	670,000	11,928.41	79,920,363	12,197.76	81,725,017	15.84
日本	ハイブリッド証券	DAI-ICHI MUTUAL 7.250% 2049/12/29	600,000	12,082.32	72,493,965	12,125.45	72,752,726	14.10
ケイマン	ハイブリッド証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.346% 2049/7/29	150,000	11,376.37	17,064,556	11,215.27	16,822,909	3.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。