有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	750,000	17,485.06	131,138,012	16,426.44	123,198,300	6.299	-	32.86
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	800,000	12,237.12	97,897,000	11,139.51	89,116,122	6.078	-	23.77
日本	ハイブリ ッド証券	DAI-ICHI MUTUAL	460,000	12,923.06	59,446,087	13,121.98	60,361,128	7.250	-	16.10
日本	ハイブリ ッド証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	390,000	12,758.43	49,757,906	13,032.81	50,827,968	7.000	2072/3/15	13.56
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	200,000	12,753.33	25,506,660	12,769.46	25,538,931	5.271	-	6.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。