短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 92,880,325 |
| 投資信託受益証券 | 1,898,395,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 |
| 未収利息 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,992,275,960 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,992,275,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,463,320 |
| 未払受託者報酬 | 231,065 |
| 未払委託者報酬 | 8,087,105 |
| その他未払費用 | 37,063 |
| 流動負債合計 | 25,818,553 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,818,553 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,940,368,991 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,088,416 |
| （分配準備積立金） | 15,480,862 |
| 元本等合計 | 1,966,457,407 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,966,457,407 |
| 負債純資産合計 | 1,992,275,960 |
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