短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月30日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月1日-平成25年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,880,325 | 89,833,742 |
| 投資信託受益証券 | 1,898,395,017 | 1,564,472,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 | 1,000,896 |
| 未収利息 | 120 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,992,275,960 | 1,655,306,940 |
| 資産合計 | 1,992,275,960 | 1,655,306,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,463,320 | 25,722,041 |
| 未払受託者報酬 | 231,065 | 315,608 |
| 未払委託者報酬 | 8,087,105 | 11,046,280 |
| その他未払費用 | 37,063 | 41,052 |
| 流動負債合計 | 25,818,553 | 37,124,981 |
| 負債合計 | 25,818,553 | 37,124,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,940,368,991 | 1,607,627,615 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,088,416 | 10,554,344 |
| （分配準備積立金） | 15,480,862 | 28,709,757 |
| 元本等合計 | 1,966,457,407 | 1,618,181,959 |
| 純資産合計 | 1,966,457,407 | 1,618,181,959 |
| 負債純資産合計 | 1,992,275,960 | 1,655,306,940 |
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