短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月30日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月30日 | 2014年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,833,742 | 122,792,231 |
| 投資信託受益証券 | 1,564,472,182 | 1,739,055,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,896 | 1,001,295 |
| 未収利息 | 120 | 128 |
| 流動資産計 | 1,655,306,940 | 1,862,848,830 |
| 資産の部合計 | 1,655,306,940 | 1,862,848,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,722,041 | 25,126,417 |
| 未払解約金 | － | 30,432,000 |
| 未払受託者報酬 | 315,608 | 315,497 |
| 未払委託者報酬 | 11,046,280 | 11,042,357 |
| その他未払費用 | 41,052 | 44,343 |
| 流動負債計 | 37,124,981 | 66,960,614 |
| 負債の部合計 | 37,124,981 | 66,960,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,627,615 | 1,794,744,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,554,344 | 1,144,105 |
| （分配準備積立金） | 28,709,757 | 43,036,307 |
| 元本等合計 | 1,618,181,959 | 1,795,888,216 |
| 純資産の部合計 | 1,618,181,959 | 1,795,888,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,306,940 | 1,862,848,830 |
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