短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,519,793 | 75,658,182 |
| 受取利息 | 40,906 | 22,629 |
| 有価証券売買等損益 | 38,395,515 | -49,922,437 |
| 営業収益合計 | 42,956,214 | 25,758,374 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 231,065 | 315,608 |
| 委託者報酬 | 8,087,105 | 11,046,280 |
| その他費用 | 37,063 | 41,052 |
| 営業費用合計 | 8,355,233 | 11,402,940 |
| 営業利益 | 34,600,981 | 14,355,434 |
| 経常利益 | 34,600,981 | 14,355,434 |
| 当期純利益 | 34,600,981 | 14,355,434 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,656,799 | -27,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,103,116 | 5,839,755 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,103,116 | 5,839,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 495,562 | 10,034,378 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 495,562 | 10,034,378 |
| 分配金 | 17,463,320 | 25,722,041 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,088,416 | 10,554,344 |
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