短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月30日 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,099,049 | 76,092,911 |
| 受取利息 | 28,408 | 19,470 |
| 有価証券売買等損益 | -42,209,999 | -51,789,135 |
| 営業収益合計 | 4,917,458 | 24,323,246 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 403,236 | 375,631 |
| 委託者報酬 | 14,113,195 | 13,146,871 |
| その他費用 | 64,184 | 72,556 |
| 営業費用合計 | 14,580,615 | 13,595,058 |
| 全事業営業利益 | -9,663,157 | 10,728,188 |
| 当期経常利益 | -9,663,157 | 10,728,188 |
| 当年度純利益 | -9,663,157 | 10,728,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,400 | -956,442 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,279,406 | 2,125,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,489,361 | 1,058,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,058,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,489,361 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,115 | 14,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,115 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,500 |
| 分配金 | － | 4,324,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
