短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月31日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,092,911 | 59,194,035 |
| 受取利息 | 19,470 | 11,525 |
| 有価証券売買等損益 | -51,789,135 | -80,998,504 |
| 営業収益合計 | 24,323,246 | -21,792,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 375,631 | 337,292 |
| 委託者報酬 | 13,146,871 | 11,805,050 |
| その他費用 | 72,556 | 78,643 |
| 営業費用合計 | 13,595,058 | 12,220,985 |
| 全事業営業利益 | 10,728,188 | -34,013,929 |
| 当期経常利益 | 10,728,188 | -34,013,929 |
| 四半期純利益 | 10,728,188 | -34,013,929 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -956,442 | -1,272,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,125,250 | -30,737,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,826 | 2,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,826 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,035 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,500 | 122,833 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 122,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,500 | － |
| 分配金 | 4,324,300 | － |
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