短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月30日 | 自 2015年10月31日 至 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,194,035 | 49,812,632 |
| 受取利息 | 11,525 | 7,962 |
| 有価証券売買等損益 | -80,998,504 | -34,068,388 |
| 営業収益合計 | -21,792,944 | 15,752,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,047 |
| 受託者報酬 | 337,292 | 314,119 |
| 委託者報酬 | 11,805,050 | 10,994,188 |
| その他費用 | 78,643 | 80,013 |
| 営業費用合計 | 12,220,985 | 11,389,367 |
| 全事業営業利益 | -34,013,929 | 4,362,839 |
| 当期経常利益 | -34,013,929 | 4,362,839 |
| 四半期純利益 | -34,013,929 | 4,362,839 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,272,152 | -1,429,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,737,325 | -23,474,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,035 | 1,471,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,471,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,035 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,833 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,833 | － |
| 分配金 | － | － |
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