短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月30日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,529,946 |
| コール・ローン | 56,118,208 | 53,012,608 |
| 投資信託受益証券 | 1,963,057,140 | 1,873,988,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,693 | 1,001,593 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 2,031,177,119 | 1,929,532,999 |
| 資産の部合計 | 2,031,177,119 | 1,929,532,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,474,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 337,292 | 314,119 |
| 未払委託者報酬 | 11,805,050 | 10,994,188 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 78,643 | 80,013 |
| 流動負債計 | 22,695,094 | 11,388,421 |
| 負債の部合計 | 22,695,094 | 11,388,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,219,350 | 1,941,618,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,737,325 | -23,474,360 |
| （分配準備積立金） | 146,545,947 | 176,690,631 |
| 元本等合計 | 2,008,482,025 | 1,918,144,578 |
| 純資産の部合計 | 2,008,482,025 | 1,918,144,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,177,119 | 1,929,532,999 |
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