短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2015年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,955,674 | 56,118,208 |
| 投資信託受益証券 | 2,125,055,744 | 1,963,057,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,593 | 1,001,693 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 78 |
| 流動資産計 | 2,188,013,078 | 2,031,177,119 |
| 資産の部合計 | 2,188,013,078 | 2,031,177,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,324,300 | － |
| 未払解約金 | 5,817,980 | 10,474,109 |
| 未払受託者報酬 | 375,631 | 337,292 |
| 未払委託者報酬 | 13,146,871 | 11,805,050 |
| その他未払費用 | 72,556 | 78,643 |
| 流動負債計 | 23,737,338 | 22,695,094 |
| 負債の部合計 | 23,737,338 | 22,695,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,150,490 | 2,039,219,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,125,250 | -30,737,325 |
| （分配準備積立金） | 108,121,993 | 146,545,947 |
| 元本等合計 | 2,164,275,740 | 2,008,482,025 |
| 純資産の部合計 | 2,164,275,740 | 2,008,482,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,013,078 | 2,031,177,119 |
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