有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
①【純資産の推移】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 4月30日) | 1,966,457,407 | 1,983,920,727 | 1.0134 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (平成25年10月30日) | 1,618,181,959 | 1,643,904,000 | 1.0066 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 4月30日) | 1,795,888,216 | 1,821,014,633 | 1.0006 | 1.0146 |
| 平成25年 5月末日 | 2,243,412,238 | ― | 1.0111 | ― | |
| 6月末日 | 2,218,671,202 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 1,967,970,102 | ― | 1.0128 | ― | |
| 8月末日 | 1,889,374,332 | ― | 1.0132 | ― | |
| 9月末日 | 1,775,340,911 | ― | 1.0177 | ― | |
| 10月末日 | 1,619,968,561 | ― | 1.0068 | ― | |
| 11月末日 | 2,106,027,653 | ― | 1.0092 | ― | |
| 12月末日 | 2,054,342,313 | ― | 1.0105 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,018,818,512 | ― | 1.0103 | ― | |
| 2月末日 | 1,943,081,379 | ― | 1.0127 | ― | |
| 3月末日 | 1,915,375,637 | ― | 1.0134 | ― | |
| 4月末日 | 1,795,888,216 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 1,695,403,720 | ― | 1.0025 | ― | |
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