有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)
①【純資産の推移】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 4月30日) | 1,966,457,407 | 1,983,920,727 | 1.0134 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 | (平成25年10月30日) | 1,618,181,959 | 1,643,904,000 | 1.0066 | 1.0226 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 4月30日) | 1,795,888,216 | 1,821,014,633 | 1.0006 | 1.0146 |
| 第4計算期間末 | (平成26年10月30日) | 2,588,241,380 | 2,588,241,380 | 0.9976 | 0.9976 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 4月30日) | 2,164,275,740 | 2,168,600,040 | 1.0010 | 1.0030 |
| 平成26年 5月末日 | 1,695,403,720 | ― | 1.0025 | ― | |
| 6月末日 | 2,685,529,440 | ― | 1.0033 | ― | |
| 7月末日 | 2,679,062,247 | ― | 0.9987 | ― | |
| 8月末日 | 2,638,220,299 | ― | 1.0020 | ― | |
| 9月末日 | 2,582,385,239 | ― | 0.9914 | ― | |
| 10月末日 | 2,587,895,886 | ― | 0.9974 | ― | |
| 11月末日 | 2,407,931,820 | ― | 0.9948 | ― | |
| 12月末日 | 2,371,978,466 | ― | 0.9824 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,354,912,131 | ― | 0.9820 | ― | |
| 2月末日 | 2,311,484,260 | ― | 0.9979 | ― | |
| 3月末日 | 2,166,950,437 | ― | 0.9966 | ― | |
| 4月末日 | 2,164,275,740 | ― | 1.0010 | ― | |
| 5月末日 | 2,141,387,401 | ― | 1.0030 | ― | |
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