ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,220,796 |
| コール・ローン | 932,881,090 |
| 社債券 | 9,141,445,480 |
| 未収入金 | 24,462,394 |
| 未収利息 | 102,604,094 |
| 流動資産合計 | 10,217,613,854 |
| 資産合計 | 10,217,613,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 52,664,187 |
| 未払金 | 75,658,112 |
| 未払収益分配金 | 10,314,490 |
| 未払解約金 | 10,721,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,645,592 |
| 未払委託者報酬 | 79,366,448 |
| その他未払費用 | 870,450 |
| 流動負債合計 | 232,240,808 |
| 負債合計 | 232,240,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,314,490,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,116,954 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,985,373,046 |
| 純資産合計 | 9,985,373,046 |
| 負債純資産合計 | 10,217,613,854 |
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