ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月6日 | 2014年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,220,796 | 2,369,980 |
| コール・ローン | 932,881,090 | 811,472,742 |
| 社債券 | 9,141,445,480 | 4,542,398,542 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119,245,649 |
| 未収入金 | 24,462,394 | － |
| 未収利息 | 102,604,094 | 46,848,426 |
| 流動資産計 | 10,217,613,854 | 5,522,335,339 |
| 資産の部合計 | 10,217,613,854 | 5,522,335,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,664,187 | 568,126,182 |
| 未払金 | 75,658,112 | － |
| 未払収益分配金 | 10,314,490 | 4,605,170 |
| 未払解約金 | 10,721,529 | 132,088,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,645,592 | 1,324,850 |
| 未払委託者報酬 | 79,366,448 | 39,744,259 |
| その他未払費用 | 870,450 | 725,760 |
| 流動負債計 | 232,240,808 | 746,614,329 |
| 負債の部合計 | 232,240,808 | 746,614,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,314,490,000 | 4,605,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,116,954 | 170,551,010 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,985,373,046 | 4,775,721,010 |
| 純資産の部合計 | 9,985,373,046 | 4,775,721,010 |
| 負債・純資産合計 | 10,217,613,854 | 5,522,335,339 |
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