ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月7日 至 2013年11月6日 | 自 2013年11月7日 至 2014年11月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 555,264,700 | 348,308,837 |
| 有価証券売買等損益 | -212,028,834 | 294,749,269 |
| 為替差損益 | -121,946,998 | -19,034,914 |
| その他収益 | － | 32,842,196 |
| 営業収益合計 | 221,288,868 | 656,865,388 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 527,438,205 | － |
| 受託者報酬 | 7,289,924 | 4,020,940 |
| 委託者報酬 | 218,697,738 | 120,628,117 |
| その他費用 | 4,103,540 | 2,719,936 |
| 営業費用合計 | 757,529,407 | 127,368,993 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -536,240,539 | 529,496,395 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -536,240,539 | 529,496,395 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -536,240,539 | 529,496,395 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,116,954 | 170,551,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,438,075 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,438,075 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,223,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,223,261 |
| 分配金 | 10,314,490 | 4,605,170 |
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