ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月6日 | 2015年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,369,980 | 143,022,040 |
| コール・ローン | 811,472,742 | 505,972,816 |
| 社債券 | 4,542,398,542 | 3,608,126,423 |
| 派生商品評価勘定 | 119,245,649 | 8,803,667 |
| 未収入金 | － | 126,684,863 |
| 未収利息 | 46,848,426 | 26,444,587 |
| 前払費用 | － | 2,438,679 |
| その他未収収益 | － | 7,265,420 |
| 流動資産計 | 5,522,335,339 | 4,428,758,495 |
| 資産の部合計 | 5,522,335,339 | 4,428,758,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 568,126,182 | 25,117,724 |
| 未払金 | － | 364,050,081 |
| 未払収益分配金 | 4,605,170 | － |
| 未払解約金 | 132,088,108 | 1,798,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,850 | 1,007,863 |
| 未払委託者報酬 | 39,744,259 | 30,234,971 |
| その他未払費用 | 725,760 | 691,601 |
| 流動負債計 | 746,614,329 | 422,900,897 |
| 負債の部合計 | 746,614,329 | 422,900,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,170,000 | 3,560,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,551,010 | 445,467,598 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,775,721,010 | 4,005,857,598 |
| 純資産の部合計 | 4,775,721,010 | 4,005,857,598 |
| 負債・純資産合計 | 5,522,335,339 | 4,428,758,495 |
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