ブラックロック・アジア高利回りCBファンド2012-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月7日 至 2014年5月6日 | 自 2014年11月7日 至 2015年5月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 208,432,500 | 72,873,157 |
| 有価証券売買等損益 | 162,535,282 | 277,101,026 |
| 為替差損益 | 737,094 | -7,208,008 |
| その他収益 | 32,842,196 | 7,265,420 |
| 営業収益合計 | 404,547,072 | 350,031,595 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,367,464 | 1,126,961 |
| 委託者報酬 | 71,023,852 | 33,808,799 |
| その他費用 | 1,527,447 | 1,014,011 |
| 営業費用合計 | 74,918,763 | 35,949,771 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 329,628,309 | 314,081,824 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 329,628,309 | 314,081,824 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 329,628,309 | 314,081,824 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,561,052 | 445,467,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,049,697 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,049,697 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 39,165,236 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 39,165,236 |
| 分配金 | － | － |
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