野村エマージング・ソブリン円投資型1210の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月30日 至 2013年1月24日 | 自 2013年1月25日 至 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 361,696 | 79,586 |
| 有価証券売買等損益 | 397,657,321 | -2,206,630,650 |
| 営業収益合計 | 398,019,017 | -2,206,551,064 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,307,745 | 12,182,624 |
| 委託者報酬 | 126,154,917 | 243,652,409 |
| その他費用 | 252,284 | 487,242 |
| 営業費用合計 | 132,714,946 | 256,322,275 |
| 営業利益 | 265,304,071 | -2,462,873,339 |
| 経常利益 | 265,304,071 | -2,462,873,339 |
| 当期純利益 | 265,304,071 | -2,462,873,339 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,039,489 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 139,039,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,372,463 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,372,463 | － |
| 分配金 | 299,331,240 | 493,942,275 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,399,632 | -2,853,175,757 |
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