野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月25日-平成25年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 609,968,831 | 523,734,397 |
| 親投資信託受益証券 | 49,683,528,416 | 42,443,597,766 |
| 未収入金 | － | 158,900,000 |
| 未収利息 | 1,514 | 1,111 |
| 流動資産合計 | 50,293,498,761 | 43,126,233,274 |
| 資産合計 | 50,293,498,761 | 43,126,233,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,331,240 | 204,800,535 |
| 未払解約金 | 8,670,798 | 142,659,504 |
| 未払受託者報酬 | 6,290,678 | 5,737,317 |
| 未払委託者報酬 | 125,813,393 | 114,745,717 |
| その他未払費用 | 252,284 | 235,958 |
| 流動負債合計 | 440,358,393 | 468,179,031 |
| 負債合計 | 440,358,393 | 468,179,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,888,540,000 | 45,511,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,399,632 | -2,853,175,757 |
| 元本等合計 | 49,853,140,368 | 42,658,054,243 |
| 純資産合計 | 49,853,140,368 | 42,658,054,243 |
| 負債純資産合計 | 50,293,498,761 | 43,126,233,274 |
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