野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 523,734,397 | 587,553,834 |
| 親投資信託受益証券 | 42,443,597,766 | 32,628,784,248 |
| 未収入金 | 158,900,000 | － |
| 未収利息 | 1,111 | 1,246 |
| 流動資産計 | 43,126,233,274 | 33,216,339,328 |
| 資産の部合計 | 43,126,233,274 | 33,216,339,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,800,535 | 161,580,015 |
| 未払解約金 | 142,659,504 | 140,946,978 |
| 未払受託者報酬 | 5,737,317 | 4,402,726 |
| 未払委託者報酬 | 114,745,717 | 88,054,102 |
| その他未払費用 | 235,958 | 188,135 |
| 流動負債計 | 468,179,031 | 395,171,956 |
| 負債の部合計 | 468,179,031 | 395,171,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,511,230,000 | 35,906,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,853,175,757 | -3,085,502,628 |
| 元本等合計 | 42,658,054,243 | 32,821,167,372 |
| 純資産の部合計 | 42,658,054,243 | 32,821,167,372 |
| 負債・純資産合計 | 43,126,233,274 | 33,216,339,328 |
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