野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 587,553,834 | 253,327,842 |
| 親投資信託受益証券 | 32,628,784,248 | 28,552,101,528 |
| 未収入金 | － | 337,300,000 |
| 未収利息 | 1,246 | 480 |
| 流動資産計 | 33,216,339,328 | 29,142,729,850 |
| 資産の部合計 | 33,216,339,328 | 29,142,729,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,580,015 | 135,719,100 |
| 未払解約金 | 140,946,978 | 255,144,339 |
| 未払受託者報酬 | 4,402,726 | 3,886,741 |
| 未払委託者報酬 | 88,054,102 | 77,734,211 |
| その他未払費用 | 188,135 | 160,019 |
| 流動負債計 | 395,171,956 | 472,644,410 |
| 負債の部合計 | 395,171,956 | 472,644,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,906,670,000 | 30,159,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,085,502,628 | -1,489,714,560 |
| 元本等合計 | 32,821,167,372 | 28,670,085,440 |
| 純資産の部合計 | 32,821,167,372 | 28,670,085,440 |
| 負債・純資産合計 | 33,216,339,328 | 29,142,729,850 |
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