野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,327,842 | 175,756,538 |
| 親投資信託受益証券 | 28,552,101,528 | 24,090,581,754 |
| 未収入金 | 337,300,000 | 353,500,000 |
| 未収利息 | 480 | 307 |
| 流動資産計 | 29,142,729,850 | 24,619,838,599 |
| 資産の部合計 | 29,142,729,850 | 24,619,838,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,719,100 | 114,191,640 |
| 未払解約金 | 255,144,339 | 141,123,720 |
| 未払受託者報酬 | 3,886,741 | 3,384,706 |
| 未払委託者報酬 | 77,734,211 | 67,693,624 |
| その他未払費用 | 160,019 | 140,590 |
| 流動負債計 | 472,644,410 | 326,534,280 |
| 負債の部合計 | 472,644,410 | 326,534,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,159,800,000 | 25,375,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,489,714,560 | -1,082,615,681 |
| 元本等合計 | 28,670,085,440 | 24,293,304,319 |
| 純資産の部合計 | 28,670,085,440 | 24,293,304,319 |
| 負債・純資産合計 | 29,142,729,850 | 24,619,838,599 |
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