野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,756,538 | 374,518,333 |
| 親投資信託受益証券 | 24,090,581,754 | 20,883,510,633 |
| 未収入金 | 353,500,000 | － |
| 未収利息 | 307 | 616 |
| 流動資産計 | 24,619,838,599 | 21,258,029,582 |
| 資産の部合計 | 24,619,838,599 | 21,258,029,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,191,640 | 100,725,975 |
| 未払解約金 | 141,123,720 | 71,489,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,706 | 2,877,754 |
| 未払委託者報酬 | 67,693,624 | 57,554,510 |
| その他未払費用 | 140,590 | 118,313 |
| 流動負債計 | 326,534,280 | 232,765,602 |
| 負債の部合計 | 326,534,280 | 232,765,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,375,920,000 | 22,383,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,082,615,681 | -1,358,286,020 |
| 元本等合計 | 24,293,304,319 | 21,025,263,980 |
| 純資産の部合計 | 24,293,304,319 | 21,025,263,980 |
| 負債・純資産合計 | 24,619,838,599 | 21,258,029,582 |
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