野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 374,518,333 | 167,038,712 |
| 親投資信託受益証券 | 20,883,510,633 | 16,627,146,600 |
| 未収入金 | － | 185,800,000 |
| 未収利息 | 616 | 316 |
| 流動資産計 | 21,258,029,582 | 16,979,985,628 |
| 資産の部合計 | 21,258,029,582 | 16,979,985,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,725,975 | 82,999,755 |
| 未払解約金 | 71,489,050 | 85,329,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,754 | 2,309,256 |
| 未払委託者報酬 | 57,554,510 | 46,184,697 |
| その他未払費用 | 118,313 | 97,417 |
| 流動負債計 | 232,765,602 | 216,920,665 |
| 負債の部合計 | 232,765,602 | 216,920,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,383,550,000 | 18,444,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,358,286,020 | -1,681,325,037 |
| 元本等合計 | 21,025,263,980 | 16,763,064,963 |
| 純資産の部合計 | 21,025,263,980 | 16,763,064,963 |
| 負債・純資産合計 | 21,258,029,582 | 16,979,985,628 |
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